Versements

Créer une exécution de versement

Toutes les communes doivent créer un versement mensuel à partir du début de la période. Dans chaque cas, les bons du mois en cours, ainsi que les corrections ultérieures des mois précédents, sont versés.

Sous la rubrique « versements » vous pouvez générer de nouveau versement et voir un aperçu des versements déjà créés. Pour ce faire, naviguez vers la page « Versements».

Les nouveaux versements peuvent être enregistrés au début de la page. Entrez la date d’échéance (à cette date, l’exécution du versement est réalisée dans la banque de la commune). En tant que description, vous spécifiez le « Mois désiré de l’exécution des versements» pour faciliter l’identification du versement dans la liste.

Sélectionnez ensuite « oui » lorsque l’on vous demande si vous être sûre de vouloir établir ce versement.

Le versement est maintenant ajouté comme un projet dans les ordres de versement.

À ce stade, vous ne pouvez modifier la date d’échéance et la description à l’aide de l’icône d’édition. Cliquez sur l’entrée pour ouvrir la vue détaillée et vérifier quel montant est transféré à quelle institution.

Chaque paiement peut être téléchargé soit comme un fichier de paiement pour la banque « PAIN001 » ou comme un fichier Excel. Le fichier de paiement « PAIN001 » doit ensuite être lu/importé dans l’e-banking de votre commune.

Ensuite, revenez à la vue d’ensemble dans kiBon et déclenchez le versement via l’icône.

Si le taux de prise en charge est ensuite réduit de manière significative, le nouveau versement peut également contenir des montants négatifs. Cela se produit que si vous sélectionnez le champ « Oui, tenir compte des corrections au prochain versement » lorsque vous créez le changement. Certains de ces montants négatifs ne peuvent pas être payé en totalité dans kiBon, car le paiement n’est pas aussi élevé que les montants négatifs et doivent donc être versé en dehors de kiBon.

Si le versement précédent a été effectué et confirmé en cliquant sur l’icône , mais qu’un changement ultérieur affecte les versements déjà effectués, le message suivant s’affiche lorsque le changement est appliqué (voir illustration).

Si l’option « Oui, tenir compte des corrections lors du prochain versement » est sélectionnée dans ce message et qu’il y a eu auparavant une forte réduction de la garde dans le changement, il peut y avoir des montants négatifs dans la nouvelle procédure de paiement (voir illustration suivante).

Si tel est le cas, l’icône suivante apparaît à côté du montant sous la rubrique « Versements » dans la procédure de paiement en cours. Lorsque vous sélectionnez l’icône, un champ d’information apparaît (voir illustration), vous informant que le remboursement du montant négatif ne peut pas être traité dans kiBon, mais doit être remboursé en dehors de kiBon.

Afin de voir une liste détaillée des montants des différentes garderies/parents de jour, vous pouvez sélectionner l’entrée de liste du cycle de paiement comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Important : toujours regarder cette entrée. Même si un montant négatif est indiqué ici sous « Montant » pendant le cycle de paiement, il peut y avoir des montants positifs pour certaines institutions (c’est-à-dire que le fichier de paiement doit de toute façon être téléchargé dans le programme bancaire).

Après avoir sélectionné l’entrée, une liste détaillée des montants des différentes garderies/parents de jour sera affichée. Cela vous donne un aperçu exact des montants pour lesquels l’institution doit être payée ou réclamée en dehors de kiBon (facturation), lorsque vous téléchargez le fichier de paiement dans le programme de la banque.

exception:
Si vous avez ignoré une correction rétroactive lorsque vous avez présenté une demande, ces versements n’apparaissent pas dans le fichier PAIN, mais ils sont affichés dans la liste de détails dans le fichier Excel avec l’état «ignoré». Voir l’écran d’impression ci-dessous pour un exemple de cela.